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Nel trading forex, molti investitori si trovano spesso di fronte a questo dilemma: cercano di imitare le strategie dei migliori trader, solo per scoprire che queste strategie non funzionano per loro e possono persino comportare perdite ingenti. Le ragioni alla base di ciò sono in realtà piuttosto semplici.
L'esperienza di trading e lo stato mentale di ogni investitore sono unici. Come dice il proverbio, "È difficile disegnare un gatto o una tigre, ma è difficile copiarne le ossa". Non importa quanto realisticamente si imiti, non si potrà mai replicare completamente l'essenza di un altro. Le strategie dei migliori trader si formano spesso attraverso una pratica a lungo termine. Non si basano solo su solide basi di analisi tecnica, ma incorporano anche una profonda comprensione del mercato e una vasta esperienza pratica.
Ancora più importante, un sistema di trading non è una formula fissa; deve essere adattato in base alle mutevoli condizioni di mercato. Il mercato è dinamico e nessuna strategia di trading è sempre efficace. Il divario tra investitori e trader di alto livello non riguarda solo l'analisi tecnica. Possono esistere differenze significative anche nella gestione del rischio, nella psicologia personale e nelle capacità di esecuzione. Queste differenze, combinate, possono portare a differenze significative tra le prestazioni di un trader medio e di un esperto, anche utilizzando lo stesso sistema di trading.
Pertanto, gli investitori non dovrebbero semplicemente dare per scontato che adottare il sistema di trading redditizio di qualcun altro garantisca il loro successo. L'efficacia di un sistema di trading non è assoluta; deve essere adattata alle caratteristiche individuali dell'investitore. A volte, il sistema migliore è quello più adatto a te. Gli investitori dovrebbero imparare dalle esperienze altrui, combinarle con le proprie circostanze e costruire e perfezionare gradualmente il proprio sistema di trading. Solo in questo modo potranno trovare il proprio punto d'appoggio nel volatile mercato forex e ottenere rendimenti stabili sugli investimenti.
Nel trading forex, la capacità di identificare e abbandonare con precisione i broker non sicuri è fondamentale per garantire la sicurezza dei fondi ed evitare trappole.
Attualmente, alcune piattaforme forex estere, una volta entrate nel mercato nazionale, operano sotto il controllo normativo. Prive di qualifiche legali da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria cinesi, i loro modelli operativi mancano di una supervisione efficace. Per attrarre i trader, spesso offrono servizi di trading ad alta leva finanziaria. Inoltre, attraverso il meccanismo della "posizione AB", i fondi dei trader sono profondamente legati agli interessi della piattaforma, creando potenziali conflitti di interesse. Questo rischio determina direttamente la capacità dei trader di realizzare con successo i propri profitti e minaccia persino la sicurezza del loro capitale.
Dal punto di vista operativo di queste piattaforme non sicure, la "leva finanziaria elevata" e la "posizione AB" sono le loro caratteristiche principali e le principali fonti di rischio. Da un lato, la mancanza di supervisione normativa consente a queste piattaforme di operare senza restrizioni sui rapporti di leva finanziaria, offrendo ai trader una leva finanziaria pari a 50x, 100x o addirittura superiore. Sebbene una leva finanziaria elevata possa massimizzare il potenziale di profitto a breve termine, aumenta anche significativamente il rischio di trading. Inoltre, queste piattaforme spesso attraggono investitori al dettaglio con una scarsa consapevolezza del rischio. Quando il mercato oscilla nella direzione opposta, sono soggetti a perdite significative, mentre le piattaforme traggono profitto dalle perdite dei trader. D'altro canto, l'essenza del meccanismo "AB warehouse" è che la piattaforma suddivide gli ordini in due categorie in base alla redditività dei trader: se il trader ha una redditività stabile, la piattaforma classificherà i suoi ordini come "A warehouse" e li lancerà sul mercato esterno, consentendo al trader di competere con gli altri partecipanti al mercato. Con questo modello, i profitti del trader provengono dal mercato piuttosto che dalla piattaforma, quindi non ci sarà alcun conflitto di interessi diretto con la piattaforma e l'incasso dei fondi è relativamente sicuro; Se la redditività del trader è bassa o in perdita, la piattaforma classificherà i suoi ordini come "magazzino B" e non li inoltrerà al mercato esterno. Al contrario, la piattaforma stessa fungerà da controparte per "scommettere" con il trader: in questo momento, le perdite del trader vengono convertite direttamente in profitti per la piattaforma. Per raggiungere la redditività, la piattaforma può amplificare le perdite del trader attraverso slippage artificiali, transazioni ritardate e altri mezzi, e persino impostare barriere di prelievo quando il trader realizza profitti sostanziali, con il risultato finale che il capitale viene "inghiottito" dalla piattaforma.
Nel meccanismo del magazzino AB, la "modalità ordine di vendita" (ovvero l'elaborazione del magazzino A) è relativamente sicura. La ragione principale è che non vi è alcun conflitto di interessi diretto tra i trader e la piattaforma. I profitti dei trader provengono da altri partecipanti al mercato, mentre la piattaforma guadagna solo un costo fisso di spread fornendo servizi di vendita degli ordini. Pertanto, non c'è motivo di preoccuparsi di essere dolosamente limitati dalla piattaforma a causa di "profitti eccessivi". Tuttavia, è importante notare che, in modalità ordine di vendita, i profitti della piattaforma dipendono interamente dallo spread, il che significa che uno "spread ragionevole" è la base per la continua fornitura di servizi di ordini di vendita da parte della piattaforma. Se una piattaforma afferma di offrire "spread estremamente bassi o addirittura nulli", ciò viola fondamentalmente la logica aziendale. In quanto istituzione a scopo di lucro, se la piattaforma non può generare profitti attraverso lo spread, non può sostenere i costi di vendita degli ordini al mercato (come le commissioni per la connessione con i fornitori di liquidità e i costi di manutenzione del sistema di trading) e non "fornirà servizi di ordini di vendita in perdita". Queste piattaforme, che spesso offrono "spread ultra bassi", sono spesso mascherate da "piattaforme di gioco d'azzardo puro" (note anche come piattaforme "B-warehouse"): non hanno la possibilità di piazzare ordini sul mercato esterno e si limitano ad attrarre depositi attraverso il trucco degli "spread bassi". In realtà, traggono profitto dalle perdite dei trader attraverso il meccanismo del gioco d'azzardo. Dopo aver accumulato una certa quantità di capitale, i trader spesso sospendono le operazioni con il pretesto di "manutenzione del sistema" o "adeguamenti alle normative", fuggendo con i fondi, diventando le tipiche "piattaforme nere" del mercato.
Per i trader, la chiave per identificare queste piattaforme non sicure sta nell'abbandonare il desiderio maldestro di fare affari ed esaminare razionalmente la relazione tra spread e sicurezza della piattaforma. Sebbene spread eccessivamente bassi possano sembrare utili a ridurre i costi di transazione, in realtà comportano un rischio significativo di perdita del capitale. Queste piattaforme fraudolente sfruttano la preferenza dei trader per il "trading a basso costo" impostando spread falsamente bassi per attrarre utenti e, in ultima analisi, appropriarsi indebitamente del loro capitale. Le norme del settore impongono che i broker forex conformi (anche quelli che operano in contesti normativi esteri) debbano impostare spread che coprano le spese di base come l'accesso alla liquidità, la manutenzione tecnica e i costi di conformità. Gli spread per le principali coppie di valute sono in genere mantenuti entro un intervallo ragionevole (ad esempio, 1-3 pip per EUR/USD e 2-4 pip per GBP/USD). Se lo spread di una piattaforma è significativamente inferiore alla media del settore, o addirittura costantemente inferiore a 1 pip, è necessario diffidare della sua capacità di vendere efficacemente gli ordini e del rischio di un sistema di rimessa in gioco o di fuga.
Inoltre, i trader dovrebbero considerare altri fattori per valutare in modo completo la sicurezza della piattaforma: ad esempio, se la piattaforma è rigorosamente regolamentata da autorevoli enti di regolamentazione esteri (ad esempio, la FCA del Regno Unito, la NFA degli Stati Uniti e l'ASIC dell'Australia) e se fornisce un ID normativo per la verifica. Dovrebbero anche verificare i metodi di custodia dei fondi della piattaforma per garantire che i fondi dei trader siano separati dai fondi propri della piattaforma (la custodia segregata è fondamentale per impedire alla piattaforma di appropriarsi indebitamente del capitale). Infine, dovrebbero monitorare la reputazione degli utenti della piattaforma per determinare se vi siano numerosi reclami relativi a difficoltà di prelievo o slittamenti dolosi. Combinando queste dimensioni con l'analisi dello spread, è possibile identificare in modo più completo le piattaforme non sicure ed evitare le insidie derivanti dall'ignorare i rischi e dal subire perdite significative.
In sintesi, nel trading forex, la scelta del broker da parte di un trader ha un impatto diretto sulla sicurezza dei suoi fondi e sulla sua esperienza di trading. Per abbandonare i broker forex non sicuri, non bisogna solo identificare rischi evidenti come "leva finanziaria elevata" e "staking di posizione AB", ma anche guardare oltre i superficiali "bassi spread" e comprendere la connessione intrinseca tra il modello di profitto della piattaforma e la sicurezza. Solo stabilendo un processo di screening razionale e resistendo alla tentazione di guadagni a breve termine si possono evitare le trappole delle piattaforme fraudolente in un contesto di mercato complesso e gettare solide basi per l'implementazione di strategie di trading successive e il raggiungimento della redditività.
Nel mondo del trading forex, i trader che riescono a mantenere la propria posizione per 20 anni sono estremamente rari.
I trader che non hanno raggiunto la redditività in tutti questi anni sono individui eccezionali che navigano nel mercato con straordinaria perseveranza e forte autocontrollo, oppure possiedono una solida base finanziaria in grado di resistere alle immense pressioni delle fluttuazioni di mercato.
Questi trader hanno vissuto innumerevoli alti e bassi e sfide sul mercato, sviluppando una profonda comprensione della sua complessità e incertezza e possedendo una prospettiva approfondita su molti argomenti. Tuttavia, sono spesso meno inclini a impegnarsi in conversazioni, poiché l'incessante andamento del mercato ha da tempo smussato i loro spigoli, rendendo le loro storie meno note.
Nonostante 20 anni di esperienza, il raggiungimento di profitti stabili rimane incerto. L'accumulo di tempo non sembra tradursi direttamente in redditività; la complessità e l'incertezza del mercato rendono il raggiungimento della redditività un compito arduo.
Questo dimostra che il successo negli investimenti forex dipende non solo dall'accumulo di tempo, ma anche da una profonda conoscenza del mercato, da una rigorosa gestione del rischio e da una solida strategia di investimento. Nel mercato dei cambi, la sopravvivenza a lungo termine non significa necessariamente redditività a lungo termine. La redditività a lungo termine richiede che gli investitori possiedano competenze complete in analisi tecnica, ricerca fondamentale e forza psicologica.
Nel campo del trading forex bidirezionale, quando alcuni trader affermano che "il trading è semplice", non significa che sottovalutino la complessità del mercato. Piuttosto, significa che questi trader hanno padroneggiato i principi fondamentali del trading forex attraverso una pratica a lungo termine. Questa "semplicità" non è semplicemente una comodità superficiale, ma piuttosto una "semplificazione cognitiva" basata su una profonda comprensione della logica di mercato, dei sistemi strategici e del controllo del rischio. Rappresenta un salto dalle "apparenze complesse" ai "principi essenziali", piuttosto che la superficiale comprensione che i principianti semplicemente "possano operare senza analisi".
Nel trading forex, ci sono effettivamente alcuni trader che credono che il trading sia "semplice". Escludendo la possibilità che alcuni individui si mascherino deliberatamente e ingannino gli altri, il senso di semplicità di questi trader deriva essenzialmente dall'accumulo di due competenze fondamentali: una vasta esperienza di mercato e un forte giudizio analitico. La loro pluriennale esperienza di trading ha permesso loro di osservare le transizioni tra diversi cicli di mercato (ad esempio, trend e fluttuazioni) e l'impatto di vari eventi inaspettati (ad esempio, aggiustamenti delle politiche delle banche centrali e shock geopolitici) sui tassi di cambio. Hanno gradualmente identificato i modelli comuni delle fluttuazioni di mercato e sviluppato un'intuizione di trading che deriva dalla pratica. Le loro capacità analitiche sistematiche consentono loro di penetrare il rumore di mercato, identificare con precisione i livelli chiave di supporto e resistenza e valutare la forza e la continuità dei trend. Ad esempio, quando il mercato suggerisce di "acquistare sui ribassi", i trader ordinari potrebbero essere confusi sul significato di "basso". Tuttavia, questi trader possono identificare il "punto di acquisto appropriato" attraverso l'analisi tecnica (ad esempio, linee di tendenza e sistemi di medie mobili) e l'analisi fondamentale (ad esempio, dati macroeconomici e aspettative di politica monetaria). Allo stesso modo, il loro sistema analitico può identificare con precisione il "massimo" di "vendere sui rialzi". Questa capacità di "vedere il mercato da una prospettiva cognitiva più elevata" rende il processo decisionale precedentemente complesso chiaro e diretto, dando origine in ultima analisi a un "trading semplice".
Tuttavia, ci sono anche voci nel mercato che sostengono l'inutilità dell'analisi, sostenendo che "l'analisi tecnica e fondamentale sono inutili". Tuttavia, quando interrogati sulla logica di base dietro l'apertura e la chiusura delle posizioni, spesso non riescono a fornire una risposta ragionevole. Queste argomentazioni non si basano né su giudizi razionali basati sulle leggi di mercato né su segnali strategici verificabili. Al contrario, cadono in convinzioni irrazionali come "prendere decisioni basate sull'istinto", "guidare le operazioni con la cosiddetta illuminazione" e "perseguire un'esperienza metafisica di armonia tra uomo e natura". Nell'attuale contesto di Internet altamente sviluppato e con una trasparenza informativa in continua crescita, tali filosofie di trading che si discostano dalla logica scientifica si allineano chiaramente con i fondamentali del mercato. Sebbene il mercato dei cambi sia influenzato da numerosi fattori, non è completamente casuale. Presenta chiare caratteristiche di tendenza su diversi periodi di tempo (ad esempio, un trend rialzista sul grafico giornaliero e un trend volatile sul grafico a 4 ore). L'analisi tecnica (ad esempio, pattern di candele e divergenze degli indicatori) e l'analisi fondamentale (ad esempio, differenziali dei tassi di interesse e dati sull'inflazione) sono gli strumenti principali per catturare questi pattern e ridurre la casualità del trading. Se i trader abbandonano l'analisi e si affidano esclusivamente all'"apertura casuale di posizioni" senza una chiara logica di trading e una rigorosa gestione del rischio, i fondi del loro conto finiranno per esaurirsi a causa di un "trading disordinato". Ad esempio, aprire posizioni casualmente in un mercato volatile senza impostare ordini stop-loss appropriati può facilmente portare a perdite significative a causa delle frequenti fluttuazioni. Aprire posizioni casualmente contro il trend in un mercato in trend può persino deviare dal trend di mercato, portando a perdite persistenti.
Inoltre, il concetto di "coerenza di trading", spesso menzionato nel trading forex, deve anche tenere conto dei comuni bias cognitivi. Coerenza di trading non significa che un sistema di trading sia "immutabile e rigido", ma piuttosto che possa produrre risultati prevedibili e coerenti basati su un quadro logico unificato in diverse condizioni di mercato. Ad esempio, un sistema di trading trend-following, la cui logica di base è "seguire il trend, entrare sui breakout e uscire sugli stop-loss", può eseguire operazioni secondo questa logica sia in trend rialzisti che ribassisti. Anche se parametri specifici (come il margine di stop-loss e la dimensione della posizione) possono variare a causa delle fluttuazioni del mercato, la logica decisionale di base rimane coerente. Questo è il significato della vera coerenza di trading. Vale la pena notare che, rispetto al trading manuale, la coerenza dei sistemi di trading automatizzati (EA) si basa su un'ottimizzazione e un adeguamento continui. Poiché l'ambiente di mercato è soggetto a cambiamenti dinamici guidati da fattori macroeconomici, politica monetaria e liquidità, gli EA che non riescono ad aggiornare i propri parametri e la logica strategica per un lungo periodo di tempo sono soggetti a un calo delle prestazioni a causa di "disallineamento ambientale". I trader umani, d'altra parte, possono adattarsi in modo flessibile in base al giudizio soggettivo e adattare i dettagli operativi in base alle fluttuazioni del mercato. Questo incarna il concetto fondamentale di "coerenza non è rigidità": la coerenza riguarda la "stabilità del quadro logico", non "dettagli operativi fissi".
In sintesi, la percezione di "trading semplice" nel forex trading è il risultato naturale delle competenze accumulate dai trader, non una semplificazione dei fondamentali del mercato. La convinzione che "l'analisi sia inutile" sfida la logica scientifica e alla fine porterà a un trading disordinato e a perdite. Una corretta comprensione della "coerenza del trading" richiede la distinzione tra "stabilità del quadro logico" e "flessibilità dei dettagli operativi". Per i trader ordinari, solo abbandonando le convinzioni irrazionali, concentrandosi sull'accumulo di esperienza e sul miglioramento delle capacità analitiche, e costruendo un sistema di trading coerente, è possibile avvicinarsi gradualmente al livello cognitivo del "trading semplice" e realizzare la transizione dalle "operazioni alla cieca" al "trading razionale".
Nel trading bidirezionale sul mercato valutario, diverse strategie di trading corrispondono a logiche di rischio-rendimento distinte. L'essenza fondamentale delle strategie leggere a lungo termine è "rischiare poco con un investimento elevato", mentre le strategie pesanti a breve termine tendono a favorire "rischiare molto con un investimento ridotto". Questa differenza strategica non è esclusiva del mercato valutario, ma si applica ampiamente anche agli investimenti finanziari come azioni e futures.
Secondo la logica di fondo dell'investimento finanziario, le caratteristiche fondamentali del mercato impongono che non sia un luogo per speculazioni basate sul "rischiare molto con un investimento ridotto", ma piuttosto un luogo per investimenti razionali, "rischiare poco con un investimento elevato". Tuttavia, in realtà, molti partecipanti nutrono una propensione cognitiva verso il "rischiare molto con un investimento ridotto". Questa mentalità riflette intrinsecamente una forte mentalità speculativa e contraddice una filosofia di investimento matura.
La speculazione è tipicamente caratterizzata dalla ricerca di profitti rapidi a breve termine, cercando di sfruttare piccoli capitali per ottenere grandi guadagni. Tuttavia, i risultati sono spesso altamente incerti: solo pochi fortunati riescono a raggiungere esplosioni temporanee di ricchezza, mentre la stragrande maggioranza degli speculatori, a causa della mancanza di controllo del rischio, di decisioni emotive o di una valutazione errata delle tendenze del mercato, finisce per subire perdite. In netto contrasto, i partecipanti che aderiscono a una filosofia di investimento a lungo termine, con un'adeguata pianificazione ed esecuzione, sono ampiamente in grado di ottenere una crescita costante della ricchezza. Questa crescita non è guidata dalla ricerca di profitti raddoppiati o esorbitanti a breve termine, ma piuttosto dall'effetto composto a lungo termine del raggiungimento di una percentuale ragionevole di apprezzamento sostenuto rispetto al capitale iniziale. Ad esempio, rendimenti annuali coerenti con il rendimento medio a lungo termine del mercato sono essenziali per accumulare gradualmente ricchezza. È importante sottolineare che rendimenti estremi, come il raddoppio o il decuplicamento del capitale, spesso associati al "diventare ricchi", sono intrinsecamente risultati a breve termine della speculazione, non la norma ottenuta attraverso investimenti razionali. L'obiettivo principale dell'investimento è la conservazione stabile e la crescita moderata della ricchezza, non la ricerca di profitti esorbitanti irrealistici.
Da una prospettiva più fondamentale, il mercato finanziario è essenzialmente un gioco di allocazione delle risorse incentrato sul capitale, che presenta un "effetto di arricchimento del capitale": i partecipanti con più capitale hanno spesso un vantaggio in termini di difficoltà ed efficienza nell'ottenere rendimenti. Ad esempio, se un investitore ha 100 milioni di yuan di capitale, ottenere un rendimento di 10 milioni di yuan (un tasso di rendimento del 10%) all'anno è relativamente facile grazie alle risorse disponibili, all'influenza del mercato e alle flessibili capacità di diversificazione del rischio. Tuttavia, se un investitore tenta di "giocare in piccolo, diventare grande", sperando di guadagnare 100 milioni di yuan di rendimento (un tasso di rendimento 10x) su 10 milioni di yuan di capitale, questo sarà estremamente difficile, persino impossibile. La logica fondamentale alla base di questo approccio è il principio secondo cui "profitti e perdite provengono dalla stessa fonte": maggiore è il moltiplicatore di rendimento ricercato, maggiore è esponenzialmente il rischio assunto. Qualsiasi piccola fluttuazione del mercato può essere devastante per il capitale. Il raggiungimento di rendimenti elevati si basa non solo su un'accurata valutazione del mercato, ma anche su un significativo elemento di fortuna. Un evento così poco probabile non può chiaramente essere un obiettivo di investimento standard.
Per gli operatori dei mercati finanziari, stabilire obiettivi e aspettative di investimento ragionevoli è fondamentale. Questi obiettivi devono essere coerenti con l'entità del capitale investito, la propensione al rischio e la capacità di gestire le proprie posizioni. Solo quando obiettivi, aspettative e operazioni effettive formano un circuito chiuso è possibile ottenere profitti sostenibili. Al contrario, gli investitori che sperano di raggiungere la "libertà finanziaria" con un piccolo capitale di decine o centinaia di migliaia di yuan spesso faticano a raggiungere il loro obiettivo. I "miti sulla ricchezza" che circolano sul mercato sono per lo più casi isolati che si verificano in circostanze specifiche in periodi di tempo specifici e non sono replicabili universalmente. Un'eccessiva ossessione per tali miti è essenzialmente un'incomprensione dei principi di mercato. Una filosofia di investimento veramente matura richiede una chiara comprensione delle caratteristiche del capitale del mercato e dei rischi intrinseci, rifiutando le fantasie speculative di "arricchirsi dall'oggi al domani" e adottando un approccio pragmatico basato su una solida pianificazione. Ciò richiede di bilanciare la stabilità della vita quotidiana con l'accumulo costante di ricchezza attraverso un comportamento di investimento razionale e a lungo termine. Questo è il principio fondamentale dell'investimento nei mercati finanziari, non la cieca ricerca di guadagni speculativi a breve termine.
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